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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 598.00 | 28 921.00 | 8 677.00 | 37 598.00 |
AP Constructions | 273 874.00 | 134 064.00 | 139 809.00 | 273 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 334.00 | 1 339 274.00 | 108 060.00 | 1 447 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 709.00 | 141 825.00 | 43 883.00 | 185 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 404 292.00 | | 404 292.00 | 404 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 400.00 | 1 644 085.00 | 791 315.00 | 2 435 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
BN En cours de production de biens | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 426.00 | 49 083.00 | 325 343.00 | 374 426.00 |
BZ Autres créances | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
CF Disponibilités | 239 122.00 | | 239 122.00 | 239 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 725.00 | 49 083.00 | 2 896 642.00 | 2 945 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 125.00 | 1 693 168.00 | 3 687 957.00 | 5 381 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 154.00 | | | 405 154.00 |
CU Autres participations | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 292 283.00 | 3 262 485.00 | | 3 292 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 524.00 | 29 798.00 | | 80 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 807.00 | 3 402 283.00 | | 3 482 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 161.00 | 32 954.00 | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 134 097.00 | | 101 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | 58 361.00 | | 77 051.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 774.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 150.00 | 227 186.00 | | 205 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 957.00 | 3 629 469.00 | | 3 687 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 150.00 | 227 186.00 | | 205 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 268.00 | | 25 131.00 | 2 410 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | 1 848.00 | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 711.00 | | 23 205.00 | 1 883 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 807.00 | | 78.00 | 490 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 727.00 | 163 358.00 | | 1 480 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 484.00 | 4 437.00 | | 24 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 243.00 | 158 921.00 | | 1 456 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 855.00 | | 37 772.00 | 86 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 855.00 | | 37 772.00 | 86 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 855.00 | | 37 772.00 | 86 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 292.00 | 404 292.00 | | 404 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VI Groupe et associés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 821.00 | 820 821.00 | | 820 821.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |