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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 598.00 | 37 439.00 | 159.00 | 37 598.00 |
AP Constructions | 309 268.00 | 191 884.00 | 117 385.00 | 309 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 945.00 | 1 501 964.00 | 410 981.00 | 1 912 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 323.00 | 189 065.00 | 33 258.00 | 222 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 404 292.00 | | 404 292.00 | 404 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 875.00 | | 399 875.00 | 399 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 935.00 | 1 920 352.00 | 1 527 583.00 | 3 447 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 215.00 | | 186 215.00 | 186 215.00 |
BN En cours de production de biens | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 198.00 | 60 421.00 | 267 777.00 | 328 198.00 |
BZ Autres créances | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
CF Disponibilités | 189 124.00 | | 189 124.00 | 189 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 601.00 | 60 421.00 | 2 457 180.00 | 2 517 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 536.00 | 1 980 773.00 | 3 984 763.00 | 5 965 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 893.00 | | | 405 893.00 |
CU Autres participations | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 487 864.00 | 3 368 966.00 | | 2 487 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 435.00 | 18 897.00 | | 15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 299.00 | 3 497 864.00 | | 3 513 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 474.00 | 176 053.00 | | 146 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 547.00 | 41 788.00 | | 60 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 055.00 | 155 721.00 | | 144 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 203.00 | 108 621.00 | | 118 203.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 3 762.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 464.00 | 485 944.00 | | 471 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 763.00 | 3 983 808.00 | | 3 984 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 872.00 | 339 512.00 | | 374 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 947.00 | | 881 633.00 | 2 873 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 652.00 | 965 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 645.00 | 3 447 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 993.00 | 2 444 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 214.00 | | 402 316.00 | 2 344 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 135.00 | | 479 317.00 | 492 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 399.00 | 69 953.00 | | 1 850 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 069.00 | 370.00 | | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 330.00 | 69 583.00 | | 1 813 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 016.00 | 2 656.00 | 12 250.00 | 70 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 981.00 | | 14 898.00 | 148 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 914.00 | 2 656.00 | 27 148.00 | 84 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 914.00 | 2 656.00 | 27 148.00 | 84 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | 12 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 292.00 | 404 292.00 | | 404 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 255 692.00 | 255 692.00 | | 255 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VB T. V. A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 474.00 | 49 882.00 | 96 592.00 | 146 474.00 |
VI Groupe et associés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 342.00 | 947 342.00 | | 947 342.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 464.00 | 374 872.00 | 96 592.00 | 471 464.00 |