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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 598.00 | 36 700.00 | 898.00 | 37 598.00 |
AP Constructions | 276 224.00 | 161 669.00 | 114 554.00 | 276 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 028.00 | 1 427 043.00 | 50 985.00 | 1 478 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 617.00 | 143 487.00 | 69 130.00 | 212 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 404 292.00 | | 404 292.00 | 404 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 142.00 | 1 768 899.00 | 727 242.00 | 2 496 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
BN En cours de production de biens | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 418.00 | | 175 418.00 | 175 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 073.00 | 59 217.00 | 303 856.00 | 363 073.00 |
BZ Autres créances | 308 590.00 | | 308 590.00 | 308 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757 319.00 | 11 566.00 | 1 745 753.00 | 1 757 319.00 |
CF Disponibilités | 408 774.00 | | 408 774.00 | 408 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 346.00 | 70 783.00 | 3 114 563.00 | 3 185 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 488.00 | 1 839 682.00 | 3 841 806.00 | 5 681 488.00 |
CU Autres participations | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 024.00 | 3 372 807.00 | | 3 525 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | 152 217.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 966.00 | 3 635 024.00 | | 3 653 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | 18 333.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 217 915.00 | | 87 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 041.00 | 84 186.00 | | 68 041.00 |
EA Autres dettes | 21 691.00 | 625.00 | | 21 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 839.00 | 321 059.00 | | 187 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 806.00 | 3 956 083.00 | | 3 841 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 839.00 | 321 059.00 | | 187 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 907.00 | | 19 406.00 | 2 528 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 172.00 | 2 496 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 172.00 | 1 966 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 730.00 | | 19 310.00 | 1 999 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 579.00 | | 96.00 | 491 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 713.00 | 86 158.00 | 42 972.00 | 1 725 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 517.00 | 3 182.00 | | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 195.00 | 82 976.00 | 42 972.00 | 1 692 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 475.00 | 37 017.00 | 49 275.00 | 71 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 152.00 | 1 014.00 | 33 600.00 | 44 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 627.00 | 38 031.00 | 82 875.00 | 115 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 627.00 | 38 031.00 | 82 875.00 | 115 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 017.00 | 49 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 014.00 | 33 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 292.00 | 404 292.00 | | 404 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 292 012.00 | 292 012.00 | | 292 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 059.00 | 255 059.00 | | 255 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 227.00 | 1 111 227.00 | | 1 111 227.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 628.00 | 29 950.00 | | 26 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 160.00 | 16 141.00 | | 19 160.00 |
ST Autres comptes | 240 389.00 | 225 651.00 | | 240 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 907.00 | 182 962.00 | | 183 907.00 |
YT Sous‐traitance | 163 649.00 | 193 457.00 | | 163 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 346.00 | 59 735.00 | | 37 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 569.00 | 16 660.00 | | 14 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 197.00 | 46 610.00 | | 41 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 574.00 | 269 931.00 | | 235 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 691.00 | 198 173.00 | | 179 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 450.00 | 677 946.00 | | 644 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |