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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 446.00 | 12 470.00 | 19 976.00 | 32 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 943.00 | 18 380.00 | 24 563.00 | 42 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 388.00 | 30 850.00 | 44 539.00 | 75 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
BN En cours de production de biens | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 654.00 | 6 404.00 | 149 250.00 | 155 654.00 |
BZ Autres créances | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 634.00 | 6 404.00 | 292 230.00 | 298 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 022.00 | 37 253.00 | 336 769.00 | 374 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -216 435.00 | -111 180.00 | | -216 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 116.00 | -105 255.00 | | 78 116.00 |
DL TOTAL (I) | -133 819.00 | -211 935.00 | | -133 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 353.00 | 36 585.00 | | 13 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 347.00 | 242 684.00 | | 54 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | 73 000.00 | | 47 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 363.00 | 266 430.00 | | 347 363.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 18 742.00 | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 588.00 | 637 440.00 | | 470 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 769.00 | 425 506.00 | | 336 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 588.00 | 637 440.00 | | 470 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 869.00 | 34 710.00 | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 979.00 | | 16 901.00 | 66 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 491.00 | 75 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | 75 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 979.00 | | 16 901.00 | 66 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 128.00 | 14 934.00 | 4 212.00 | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | 14 934.00 | 4 212.00 | 20 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UX Autres créances clients | 146 262.00 | 145 141.00 | 1 121.00 | 146 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 680.00 | 192 167.00 | 10 513.00 | 202 680.00 |