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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143.00 | 18 848.00 | 14 295.00 | 33 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 803.00 | 31 178.00 | 19 626.00 | 50 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 846.00 | 50 025.00 | 35 821.00 | 85 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
BN En cours de production de biens | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 472.00 | 8 539.00 | 146 933.00 | 155 472.00 |
BZ Autres créances | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 976.00 | 8 539.00 | 436 437.00 | 444 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 822.00 | 58 564.00 | 472 258.00 | 530 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 319.00 | | | -138 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DL TOTAL (I) | -69 116.00 | | | -69 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
EA Autres dettes | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 374.00 | | | 541 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 258.00 | | | 472 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 628.00 | | | 486 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 388.00 | | 10 458.00 | 75 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 388.00 | | 8 558.00 | 75 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 850.00 | 19 176.00 | | 30 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 850.00 | 19 176.00 | | 30 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 893.00 | 236 501.00 | 9 392.00 | 245 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 297.00 | 242 005.00 | 11 292.00 | 253 297.00 |