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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | 6 516.00 | 24 214.00 | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 249.00 | 13 612.00 | 22 637.00 | 36 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 979.00 | 20 128.00 | 46 850.00 | 66 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BN En cours de production de biens | 186 327.00 | | 186 327.00 | 186 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BZ Autres créances | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 655.00 | | 378 655.00 | 378 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 634.00 | 20 128.00 | 425 506.00 | 445 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 180.00 | -66 875.00 | | -111 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 255.00 | -44 305.00 | | -105 255.00 |
DL TOTAL (I) | -211 935.00 | -106 680.00 | | -211 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 585.00 | 27 282.00 | | 36 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 684.00 | 145 610.00 | | 242 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 58 396.00 | | 73 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 430.00 | 203 922.00 | | 266 430.00 |
EA Autres dettes | 18 742.00 | 9 418.00 | | 18 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 440.00 | 444 924.00 | | 637 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 506.00 | 338 244.00 | | 425 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 440.00 | 444 924.00 | | 637 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 710.00 | 26 716.00 | | 34 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 063.00 | | 21 450.00 | 46 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 66 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 66 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 063.00 | | 21 450.00 | 46 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760.00 | 11 660.00 | 292.00 | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 11 660.00 | 292.00 | 8 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UX Autres créances clients | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
VB T. V. A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VC Groupe et associés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 757.00 | 394 757.00 | | 394 757.00 |