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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AN Terrains | 10 734.00 | 2 516.00 | 8 218.00 | 10 734.00 |
AP Constructions | 99 070.00 | 20 173.00 | 78 897.00 | 99 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 177.00 | 86 825.00 | 98 351.00 | 185 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 647.00 | 105 431.00 | 188 216.00 | 293 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 886.00 | 215 904.00 | 408 982.00 | 624 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 148 555.00 | 331.00 | 148 224.00 | 148 555.00 |
CF Disponibilités | 150 778.00 | | 150 778.00 | 150 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 389.00 | 331.00 | 333 058.00 | 333 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 275.00 | 216 235.00 | 742 040.00 | 958 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 636.00 | 37 768.00 | | 27 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 431.00 | 151 868.00 | | 156 431.00 |
DL TOTAL (I) | 217 067.00 | 222 636.00 | | 217 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 046.00 | 265 851.00 | | 275 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 930.00 | 104 208.00 | | 78 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 575.00 | 150 776.00 | | 170 575.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 973.00 | 520 834.00 | | 524 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 040.00 | 743 470.00 | | 742 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 556.00 | 308 051.00 | | 317 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 940.00 | | 77 845.00 | 644 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 899.00 | 624 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 149.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 588 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 532.00 | | 77 845.00 | 513 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 858.00 | 76 010.00 | 96 964.00 | 236 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 750.00 | 76 010.00 | 1 815.00 | 140 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 687.00 | 67 270.00 | 207 417.00 | 274 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 115.00 | 156 815.00 | 35 300.00 | 192 115.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 973.00 | 317 556.00 | 207 417.00 | 524 973.00 |