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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AN Terrains | 10 734.00 | 3 589.00 | 7 145.00 | 10 734.00 |
AP Constructions | 102 570.00 | 30 355.00 | 72 215.00 | 102 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 056.00 | 117 699.00 | 80 357.00 | 198 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 647.00 | 142 728.00 | 150 919.00 | 293 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 265.00 | 295 329.00 | 345 936.00 | 641 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 105 670.00 | 331.00 | 105 339.00 | 105 670.00 |
CF Disponibilités | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 918.00 | 331.00 | 283 587.00 | 283 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 183.00 | 295 660.00 | 629 522.00 | 925 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 067.00 | 27 636.00 | | 34 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 302.00 | 156 431.00 | | 98 302.00 |
DL TOTAL (I) | 165 369.00 | 217 067.00 | | 165 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 692.00 | 275 046.00 | | 242 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 78 930.00 | | 22 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 358.00 | 170 575.00 | | 75 358.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 422.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 153.00 | 524 973.00 | | 464 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 522.00 | 742 040.00 | | 629 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 720.00 | 317 556.00 | | 289 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 886.00 | | 17 414.00 | 624 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 641 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 605 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 627.00 | | 17 414.00 | 588 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 904.00 | 80 117.00 | 691.00 | 215 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 945.00 | 80 117.00 | 691.00 | 214 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 419.00 | 67 987.00 | 174 433.00 | 242 419.00 |
VI Groupe et associés | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VP Divers | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 950.00 | 117 650.00 | 35 300.00 | 152 950.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 153.00 | 289 720.00 | 174 433.00 | 464 153.00 |