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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AN Terrains | 10 734.00 | 4 663.00 | 6 071.00 | 10 734.00 |
AP Constructions | 121 205.00 | 41 171.00 | 80 033.00 | 121 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 451.00 | 146 772.00 | 63 679.00 | 210 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 890.00 | 180 216.00 | 118 675.00 | 298 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 239.00 | 373 780.00 | 303 458.00 | 677 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BZ Autres créances | 43 457.00 | 331.00 | 43 126.00 | 43 457.00 |
CF Disponibilités | 306 937.00 | | 306 937.00 | 306 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 682.00 | 331.00 | 389 351.00 | 389 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 921.00 | 374 111.00 | 692 809.00 | 1 066 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 369.00 | 34 067.00 | | 32 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 112.00 | 98 302.00 | | 237 112.00 |
DL TOTAL (I) | 302 481.00 | 165 369.00 | | 302 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 282.00 | 242 692.00 | | 175 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 239.00 | 123 351.00 | | 29 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | 22 701.00 | | 69 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 301.00 | 75 358.00 | | 112 301.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 50.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 328.00 | 464 153.00 | | 390 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 809.00 | 629 522.00 | | 692 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 618.00 | 289 720.00 | | 284 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 265.00 | | 36 424.00 | 641 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 677 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 006.00 | | 36 274.00 | 605 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | 150.00 | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 329.00 | 78 451.00 | | 295 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 371.00 | 78 451.00 | | 294 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 433.00 | 68 722.00 | 105 710.00 | 174 433.00 |
VI Groupe et associés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 381.00 | 60 381.00 | 35 000.00 | 95 381.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 328.00 | 284 618.00 | 105 710.00 | 390 328.00 |