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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 5 794.00 | 4 875.00 | 10 669.00 |
AP Constructions | 29 019.00 | 8 540.00 | 20 479.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 083.00 | 1 721.00 | 6 362.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 790.00 | 18 056.00 | 33 734.00 | 51 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 759.00 | 34 111.00 | 88 648.00 | 122 759.00 |
BT Marchandises | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 485.00 | 48 484.00 | 594 001.00 | 642 485.00 |
BZ Autres créances | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CF Disponibilités | 275 263.00 | | 275 263.00 | 275 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 752.00 | 48 484.00 | 1 179 268.00 | 1 227 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 511.00 | 82 595.00 | 1 267 916.00 | 1 350 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 370.00 | 53 209.00 | | 121 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 114.00 | 68 161.00 | | -48 114.00 |
DL TOTAL (I) | 93 057.00 | 141 170.00 | | 93 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 396.00 | 303 466.00 | | 599 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 4 372.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 490.00 | 6 884.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 009.00 | 100 809.00 | | 59 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 349.00 | 232 132.00 | | 402 349.00 |
EA Autres dettes | 83 134.00 | 31 996.00 | | 83 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 859.00 | 679 916.00 | | 1 174 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 916.00 | 821 086.00 | | 1 267 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 362.00 | 453 646.00 | | 972 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 959.00 | 50 748.00 | | 11 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 459.00 | | 45 300.00 | 77 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | 6 045.00 | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 939.00 | | 37 952.00 | 50 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 896.00 | | 1 303.00 | 21 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 115.00 | 20 996.00 | | 13 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 2 630.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 18 366.00 | | 9 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 218.00 | 30 850.00 | 1 584.00 | 19 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 218.00 | 30 850.00 | 1 584.00 | 19 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 218.00 | 30 850.00 | 1 584.00 | 19 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 850.00 | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 008.00 | 183 008.00 | | 183 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
UX Autres créances clients | 578 317.00 | 578 317.00 | | 578 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 205.00 | 359 205.00 | | 359 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 191.00 | 37 694.00 | 164 863.00 | 240 191.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VP Divers | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 288.00 | 737 288.00 | | 737 288.00 |
VW T.V.A. | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 370.00 | 941 873.00 | 164 863.00 | 1 144 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |