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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 8 299.00 | 2 370.00 | 10 669.00 |
AP Constructions | 105 320.00 | 13 326.00 | 91 994.00 | 105 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 3 413.00 | 6 240.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 349.00 | 39 752.00 | 39 598.00 | 79 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 355.00 | 64 790.00 | 163 565.00 | 228 355.00 |
BT Marchandises | 329 256.00 | | 329 256.00 | 329 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 254.00 | 113 028.00 | 611 225.00 | 724 254.00 |
BZ Autres créances | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CF Disponibilités | 169 116.00 | | 169 116.00 | 169 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 699.00 | 113 028.00 | 1 195 671.00 | 1 308 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 055.00 | 177 818.00 | 1 359 237.00 | 1 537 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 257.00 | 121 370.00 | | 73 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 298.00 | -48 114.00 | | 50 298.00 |
DL TOTAL (I) | 143 354.00 | 93 057.00 | | 143 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 769.00 | 599 396.00 | | 692 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 419.00 | 482.00 | | 31 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 034.00 | 30 490.00 | | 12 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 571.00 | 59 009.00 | | 102 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 147.00 | 402 349.00 | | 330 147.00 |
EA Autres dettes | 44 736.00 | 83 134.00 | | 44 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 882.00 | 1 174 859.00 | | 1 215 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 237.00 | 1 267 916.00 | | 1 359 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 078.00 | 972 362.00 | | 785 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 530.00 | 11 959.00 | | 12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 759.00 | | 106 560.00 | 122 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 228 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 194 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 891.00 | | 106 395.00 | 88 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 199.00 | | 165.00 | 23 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 31 480.00 | 801.00 | 34 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | 2 505.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 317.00 | 28 975.00 | 801.00 | 28 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 484.00 | 69 147.00 | 4 603.00 | 48 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 484.00 | 69 147.00 | 4 603.00 | 48 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 484.00 | 69 147.00 | 4 603.00 | 48 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 147.00 | 4 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UX Autres créances clients | 428 502.00 | 428 502.00 | | 428 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 752.00 | 295 752.00 | | 295 752.00 |
VB T. V. A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VC Groupe et associés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 259.00 | 101 455.00 | 400 724.00 | 532 259.00 |
VI Groupe et associés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VP Divers | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 730.00 | 830 730.00 | | 830 730.00 |
VW T.V.A. | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 894.00 | 771 090.00 | 400 724.00 | 1 201 894.00 |