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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
AP Constructions | 105 320.00 | 23 861.00 | 81 459.00 | 105 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 5 347.00 | 4 306.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 872.00 | 58 017.00 | 25 856.00 | 83 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 568.00 | 97 894.00 | 132 675.00 | 230 568.00 |
BT Marchandises | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 872.00 | 165 738.00 | 489 134.00 | 654 872.00 |
BZ Autres créances | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 158.00 | 165 738.00 | 809 420.00 | 975 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 726.00 | 263 631.00 | 942 095.00 | 1 205 726.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 554.00 | 73 257.00 | | 83 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 185.00 | 50 298.00 | | -775 185.00 |
DL TOTAL (I) | -671 831.00 | 143 354.00 | | -671 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 023.00 | 692 769.00 | | 775 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 726.00 | 314 119.00 | | 26 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 234.00 | 120 314.00 | | 75 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 375.00 | 1 006 118.00 | | 191 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 955.00 | 330 147.00 | | 481 955.00 |
EA Autres dettes | 63 006.00 | -44 736.00 | | 63 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | 2 205.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 925.00 | 1 213 929.00 | | 1 613 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 095.00 | 135 728.00 | | 942 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 929.00 | 78 312.00 | | 1 193 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 314.00 | -1 253.00 | | 199 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 355.00 | | 4 523.00 | 228 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 21 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 230 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 322.00 | | 4 523.00 | 194 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 790.00 | 33 104.00 | | 64 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | 2 370.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 491.00 | 30 734.00 | | 56 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 028.00 | 74 318.00 | 21 609.00 | 113 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 028.00 | 74 318.00 | 21 609.00 | 113 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 028.00 | 74 318.00 | 21 609.00 | 113 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 318.00 | 21 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 351 615.00 | 351 615.00 | | 351 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 256.00 | 303 256.00 | | 303 256.00 |
VB T. V. A. | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 529.00 | 210 529.00 | 10 000.00 | 220 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 493.00 | 144 497.00 | 402 517.00 | 554 493.00 |
VI Groupe et associés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VP Divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 554.00 | 785 554.00 | | 785 554.00 |
VW T.V.A. | 230 032.00 | 230 032.00 | | 230 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 691.00 | 1 118 695.00 | 412 517.00 | 1 538 691.00 |