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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | 2 844.00 | 3 156.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 725.00 | 38 127.00 | 78 598.00 | 116 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 154.00 | 42 599.00 | 83 554.00 | 126 154.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
084 Disponibilités | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
110 Total général Actif | 158 759.00 | 42 599.00 | 116 160.00 | 158 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689.00 | 749.00 | | 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 453.00 | 64 981.00 | | 53 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
230 Autres produits | 3 344.00 | 2 838.00 | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 143.00 | 68 568.00 | | 76 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558.00 | 268.00 | | 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 186.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 34 129.00 | 37 641.00 | | 34 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 641.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 632.00 | 10 422.00 | | 6 632.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | 3 836.00 | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 861.00 | 12 807.00 | | 12 861.00 |
262 Autres charges | 2 401.00 | 4 402.00 | | 2 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 266.00 | 70 212.00 | | 59 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 877.00 | -1 644.00 | | 16 877.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 1 849.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 304.00 | -3 493.00 | | 15 304.00 |