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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | 3 702.00 | 2 298.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 724.00 | 50 673.00 | 68 051.00 | 118 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 153.00 | 56 003.00 | 72 149.00 | 128 153.00 |
060 Stock marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
110 Total général Actif | 154 791.00 | 56 003.00 | 98 787.00 | 154 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 510.00 | 689.00 | | 1 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 762.00 | 53 453.00 | | 31 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 438.00 | 18 657.00 | | 38 438.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3 344.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 733.00 | 76 143.00 | | 71 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634.00 | 558.00 | | 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | -100.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | 110.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 40 745.00 | 34 129.00 | | 40 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 605.00 | | 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 369.00 | 6 632.00 | | 11 369.00 |
252 Charges sociales | 3 239.00 | 2 070.00 | | 3 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 404.00 | 12 861.00 | | 13 404.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 401.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 208.00 | 59 266.00 | | 70 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 525.00 | 16 877.00 | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 1 573.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 368.00 | 15 304.00 | | 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |