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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 353.00 | 1 281.00 | 1 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 283.00 | 353.00 | 527 929.00 | 528 283.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 258.00 | 353.00 | 538 904.00 | 539 258.00 |
CU Autres participations | 516 648.00 | | 516 648.00 | 516 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
DK Provisions réglementées | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 793.00 | | | 343 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 966.00 | | | 469 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 904.00 | | | 538 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 689.00 | | | 182 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -899.00 | | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |