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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 680.00 | 954.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 283.00 | 680.00 | 517 602.00 | 518 283.00 |
BZ Autres créances | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 111.00 | 680.00 | 543 431.00 | 544 111.00 |
CU Autres participations | 516 648.00 | | 516 648.00 | 516 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
DK Provisions réglementées | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 277.00 | | | 287 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 383.00 | | | 410 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 431.00 | | | 543 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |