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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 007.00 | 627.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 283.00 | 1 007.00 | 517 275.00 | 518 283.00 |
BZ Autres créances | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 089.00 | 1 007.00 | 579 082.00 | 580 089.00 |
CU Autres participations | 516 648.00 | | 516 648.00 | 516 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DK Provisions réglementées | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 450.00 | | | 230 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
EA Autres dettes | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 954.00 | | | 384 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 082.00 | | | 579 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 643.00 | | | 211 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |