| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 3 040.00 | 1 013.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 563.00 | 98 931.00 | 94 632.00 | 193 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 076.00 | 115 441.00 | 97 635.00 | 213 076.00 |
BT Marchandises | 2 459 023.00 | | 2 459 023.00 | 2 459 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 331.00 | | 109 331.00 | 109 331.00 |
BZ Autres créances | 315 349.00 | | 315 349.00 | 315 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 800.00 | | 360 800.00 | 360 800.00 |
CF Disponibilités | 543 489.00 | | 543 489.00 | 543 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 787 991.00 | | 3 787 991.00 | 3 787 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 067.00 | 115 441.00 | 3 885 626.00 | 4 001 067.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 969 421.00 | 842 832.00 | | 969 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 509.00 | 126 589.00 | | 250 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 929.00 | 1 629 421.00 | | 1 879 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 216.00 | 1 045 977.00 | | 1 625 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 543.00 | 189 034.00 | | 189 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 756.00 | 36 901.00 | | 30 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 182.00 | 30 787.00 | | 160 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 697.00 | 1 302 700.00 | | 2 005 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 626.00 | 2 932 121.00 | | 3 885 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 592.00 | | 41 932.00 | 191 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 448.00 | 213 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 698.00 | 207 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 588.00 | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 387.00 | | 41 344.00 | 182 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368.00 | 37 764.00 | 16 691.00 | 94 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 212.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 539.00 | 36 552.00 | 16 691.00 | 92 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 086.00 | 115 441.00 | 95 645.00 | 211 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 217.00 | 1 557 919.00 | 67 298.00 | 1 625 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 679.00 | 424 679.00 | | 424 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 679.00 | 424 679.00 | | 424 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 697.00 | 1 938 399.00 | 67 298.00 | 2 005 697.00 |