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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 4 394.00 | 3 418.00 | 7 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 970.00 | 6 789.00 | 8 181.00 | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 069.00 | 127 556.00 | 95 513.00 | 223 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 942.00 | 138 740.00 | 109 202.00 | 247 942.00 |
BT Marchandises | 2 973 731.00 | | 2 973 731.00 | 2 973 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BZ Autres créances | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 800.00 | | 387 800.00 | 387 800.00 |
CF Disponibilités | 652 286.00 | | 652 286.00 | 652 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 519.00 | | 4 276 519.00 | 4 276 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 461.00 | 138 740.00 | 4 385 721.00 | 4 524 461.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 929.00 | 969 421.00 | | 1 219 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 363.00 | 250 509.00 | | 361 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 292.00 | 1 879 929.00 | | 2 241 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 611.00 | 1 625 216.00 | | 1 874 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 613.00 | 189 543.00 | | 119 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 756.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 705.00 | 160 182.00 | | 137 705.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 429.00 | 2 005 697.00 | | 2 144 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 721.00 | 3 885 626.00 | | 4 385 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 441.00 | 35 550.00 | 12 252.00 | 115 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 1 354.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 401.00 | 34 196.00 | 12 252.00 | 112 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 611.00 | 733 411.00 | 1 141 200.00 | 1 874 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 702.00 | 262 702.00 | | 262 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 702.00 | 262 702.00 | | 262 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 429.00 | 1 003 229.00 | 1 141 200.00 | 2 144 429.00 |