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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 674.00 | 2 791.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 11 218.00 | 2 252.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 878.00 | 62 598.00 | 97 280.00 | 159 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 403.00 | 74 490.00 | 117 913.00 | 192 403.00 |
BT Marchandises | 3 552 263.00 | | 3 552 263.00 | 3 552 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 434 262.00 | | 434 262.00 | 434 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
CF Disponibilités | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 088.00 | | 4 247 088.00 | 4 247 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 491.00 | 74 490.00 | 4 365 001.00 | 4 439 491.00 |
CU Autres participations | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 625 819.00 | 415 215.00 | | 625 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 013.00 | 210 604.00 | | 217 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 832.00 | 1 285 819.00 | | 1 502 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 748.00 | 1 081 648.00 | | 2 160 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 092.00 | 78 569.00 | | 241 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 035.00 | 28 686.00 | | 406 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | 72 972.00 | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 169.00 | 1 296 875.00 | | 2 862 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 001.00 | 2 582 694.00 | | 4 365 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 721.00 | 34 176.00 | 4 406.00 | 44 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 33 502.00 | 4 406.00 | 44 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 035.00 | 406 035.00 | | 406 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160 747.00 | 1 668 761.00 | 491 986.00 | 2 160 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 441.00 | 438 441.00 | | 438 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 041.00 | 438 441.00 | 3 600.00 | 442 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 169.00 | 2 335 183.00 | 491 986.00 | 2 827 169.00 |