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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 2 406.00 | 6 245.00 | 8 651.00 |
040 Immobilisations financières | 195 930.00 | 15 000.00 | 180 930.00 | 195 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 581.00 | 17 406.00 | 187 175.00 | 204 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 077 607.00 | 100 000.00 | 977 607.00 | 1 077 607.00 |
084 Disponibilités | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 169 641.00 | 100 000.00 | 1 069 641.00 | 1 169 641.00 |
110 Total général Actif | 1 374 223.00 | 117 406.00 | 1 256 817.00 | 1 374 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 468.00 | |
132 Autres réserves | | | 868 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 188 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 256 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 239 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 178.00 | 20 652.00 | | 26 178.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 179.00 | 20 653.00 | | 26 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 504.00 | 4 400.00 | | 7 504.00 |
242 Autres charges externes. | 11 822.00 | 3 873.00 | | 11 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 382.00 | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 661.00 | 10 600.00 | | 26 661.00 |
252 Charges sociales | 8 735.00 | 2 839.00 | | 8 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | 41.00 | | 2 366.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 819.00 | 22 135.00 | | 61 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 639.00 | -1 482.00 | | -35 639.00 |
280 Produits financiers | 41 967.00 | 12 029.00 | | 41 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 239 464.00 | 9 884.00 | | 239 464.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 688.00 | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 339.00 | 17 743.00 | | -16 339.00 |