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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 997.00 | 8 144.00 | 26 853.00 | 34 997.00 |
040 Immobilisations financières | 196 910.00 | 15 000.00 | 181 910.00 | 196 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 907.00 | 23 144.00 | 208 763.00 | 231 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 086 346.00 | 100 000.00 | 986 346.00 | 1 086 346.00 |
084 Disponibilités | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 189 267.00 | 100 000.00 | 1 089 267.00 | 1 189 267.00 |
110 Total général Actif | 1 421 175.00 | 123 144.00 | 1 298 030.00 | 1 421 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 468.00 | |
132 Autres réserves | | | 852 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 163 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 298 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 278.00 | 26 178.00 | | 22 278.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 2.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 135.00 | 26 179.00 | | 29 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 796.00 | 7 504.00 | | 6 796.00 |
242 Autres charges externes. | 10 476.00 | 11 822.00 | | 10 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 4 731.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 26 661.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 6 404.00 | 8 735.00 | | 6 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | 2 366.00 | | 5 738.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 222.00 | 61 819.00 | | 55 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 087.00 | -35 639.00 | | -26 087.00 |
280 Produits financiers | 16 314.00 | 41 967.00 | | 16 314.00 |
290 Produits exceptionnels | | 239 464.00 | | |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 238.00 | 260 000.00 | | 5 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 2 011.00 | | 10 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 465.00 | -16 339.00 | | -25 465.00 |