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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 11 118.00 | 19 199.00 | 30 317.00 |
040 Immobilisations financières | 196 895.00 | 15 000.00 | 181 895.00 | 196 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 212.00 | 26 118.00 | 201 094.00 | 227 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 102 574.00 | 100 000.00 | 1 002 574.00 | 1 102 574.00 |
084 Disponibilités | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 200 931.00 | 100 000.00 | 1 100 931.00 | 1 200 931.00 |
110 Total général Actif | 1 428 142.00 | 126 118.00 | 1 302 024.00 | 1 428 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 468.00 | |
132 Autres réserves | | | 826 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 194 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 451.00 | 6 192.00 | | 4 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 241.00 | 22 278.00 | | 36 241.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | 665.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 585.00 | 29 135.00 | | 42 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 642.00 | 6 796.00 | | 6 642.00 |
242 Autres charges externes. | 31 845.00 | 10 476.00 | | 31 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 804.00 | | 5 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 15 052.00 | 6 404.00 | | 15 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 947.00 | 5 738.00 | | 6 947.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 981.00 | 55 222.00 | | 90 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 396.00 | -26 087.00 | | -48 396.00 |
280 Produits financiers | 62 333.00 | 16 314.00 | | 62 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 748.00 | 5 238.00 | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 10 454.00 | | 5 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 844.00 | -25 465.00 | | 30 844.00 |