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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857.00 | 2 729.00 | 14 128.00 | 16 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 109.00 | 60 646.00 | 35 463.00 | 96 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 169.00 | 63 375.00 | 255 794.00 | 319 169.00 |
BN En cours de production de biens | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 332.00 | 198 951.00 | 1 126 381.00 | 1 325 332.00 |
BZ Autres créances | 176 729.00 | | 176 729.00 | 176 729.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 370.00 | 198 951.00 | 1 435 419.00 | 1 634 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 539.00 | 262 325.00 | 1 691 213.00 | 1 953 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 760.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
DH Report à nouveau | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698.00 | 4 993.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 279 475.00 | 203 777.00 | | 279 475.00 |
DP Provisions pour risques | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 056.00 | 585 765.00 | | 600 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 207.00 | 140 986.00 | | 565 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 469.00 | 726 751.00 | | 1 348 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 213.00 | 930 528.00 | | 1 691 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 469.00 | 726 751.00 | | 1 348 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 721.00 | | 269 448.00 | 54 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 319 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 112 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 021.00 | | 64 946.00 | 53 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 69 073.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 021.00 | 10 354.00 | | 53 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 021.00 | 10 354.00 | | 53 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173 866.00 | 120 000.00 | 94 916.00 | 173 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 866.00 | 120 000.00 | 94 916.00 | 173 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 866.00 | 183 270.00 | 94 916.00 | 173 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 056.00 | 600 056.00 | | 600 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 381.00 | 1 102 381.00 | | 1 102 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |
VB T. V. A. | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 884.00 | 157 884.00 | | 157 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 833.00 | 1 572 833.00 | | 1 572 833.00 |
VW T.V.A. | 392 299.00 | 392 299.00 | | 392 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 469.00 | 1 348 469.00 | | 1 348 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 335.00 | 14 169.00 | | 16 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 503.00 | 13 454.00 | | 17 503.00 |
ST Autres comptes | 93 389.00 | 123 414.00 | | 93 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 352.00 | 45 525.00 | | 118 352.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106 140.00 | 378 558.00 | | 1 106 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 143.00 | 258.00 | | 4 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 478.00 | 14 427.00 | | 20 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 634.00 | 84 602.00 | | 385 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 123.00 | 51 349.00 | | 187 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 384.00 | 560 951.00 | | 1 335 384.00 |