| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 721.00 | 53 021.00 | 1 700.00 | 54 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532 790.00 | 173 866.00 | 358 924.00 | 532 790.00 |
072 Créances – Autres | 220 802.00 | | 220 802.00 | 220 802.00 |
084 Disponibilités | 349 203.00 | | 349 203.00 | 349 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 102 796.00 | 173 866.00 | 928 930.00 | 1 102 796.00 |
110 Total général Actif | 1 157 516.00 | 226 887.00 | 930 630.00 | 1 157 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 594.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 63.00 | 3 937.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 417.00 | 6 371.00 | 12 046.00 | 18 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 843.00 | 71 114.00 | 36 729.00 | 107 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 662.00 | 77 548.00 | 289 115.00 | 366 662.00 |
BN En cours de production de biens | 196 752.00 | | 196 752.00 | 196 752.00 |
BT Marchandises | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 144.00 | 198 951.00 | 1 206 193.00 | 1 405 144.00 |
BZ Autres créances | 293 211.00 | | 293 211.00 | 293 211.00 |
CF Disponibilités | 348 118.00 | | 348 118.00 | 348 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 260.00 | 198 951.00 | 2 071 310.00 | 2 270 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 923.00 | 276 498.00 | 2 360 425.00 | 2 636 923.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 759.00 | 1 010.00 | | 15 759.00 |
DG Autres réserves | 106 122.00 | 40 430.00 | | 106 122.00 |
DH Report à nouveau | | 4 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 202.00 | 75 698.00 | | -64 202.00 |
DL TOTAL (I) | 215 273.00 | 279 475.00 | | 215 273.00 |
DP Provisions pour risques | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 899.00 | 176 794.00 | | 895 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | 6 411.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 456.00 | 600 056.00 | | 460 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 284.00 | 565 207.00 | | 714 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 882.00 | 1 348 469.00 | | 2 081 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 425.00 | 1 691 213.00 | | 2 360 425.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 173 866.00 | | | 173 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173 866.00 | | | 173 866.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 169.00 | | 17 293.00 | 319 169.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 200.00 | | 100 973.00 | -30 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 200.00 | | 366 662.00 | -30 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 430.00 | | 4 000.00 | 135 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 966.00 | | 13 293.00 | 112 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 375.00 | 14 173.00 | | 63 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 375.00 | 14 110.00 | | 63 375.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
6T Sur comptes clients | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 221.00 | | | 262 221.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 456.00 | 460 456.00 | | 460 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 337.00 | 219 337.00 | | 219 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 193.00 | 1 182 193.00 | | 1 182 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |
VB T. V. A. | 218 679.00 | 218 679.00 | | 218 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 606.00 | 883 606.00 | | 883 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 293.00 | 6 681.00 | 5 612.00 | 12 293.00 |
VI Groupe et associés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 802.00 | 1 699 829.00 | 100 973.00 | 1 800 802.00 |
VW T.V.A. | 448 036.00 | 448 036.00 | | 448 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 882.00 | 2 076 269.00 | 5 612.00 | 2 081 882.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 498.00 | 16 335.00 | | 32 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 970.00 | 17 503.00 | | 37 970.00 |
ST Autres comptes | 192 142.00 | 93 389.00 | | 192 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 044.00 | 118 352.00 | | 91 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 866.00 | 142 942.00 | | 114 866.00 |
YT Sous‐traitance | 1 338 399.00 | 1 106 140.00 | | 1 338 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753.00 | | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 354.00 | 4 143.00 | | 6 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 852.00 | 20 478.00 | | 38 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 556.00 | 385 634.00 | | 361 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 801.00 | 187 123.00 | | 252 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 308.00 | 1 335 384.00 | | 1 660 308.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |