| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 3 585.00 | 7 895.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 473.00 | 14 655.00 | 35 818.00 | 50 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 809.00 | 85 844.00 | 91 965.00 | 177 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 424.00 | 104 084.00 | 267 340.00 | 371 424.00 |
BN En cours de production de biens | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
BT Marchandises | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 874.00 | 238 951.00 | 1 841 923.00 | 2 080 874.00 |
BZ Autres créances | 750 371.00 | | 750 371.00 | 750 371.00 |
CF Disponibilités | 782 842.00 | | 782 842.00 | 782 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 172.00 | 238 951.00 | 3 607 222.00 | 3 846 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 596.00 | 343 034.00 | 3 874 562.00 | 4 217 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
DG Autres réserves | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
DH Report à nouveau | -64 202.00 | | | -64 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 822.00 | -64 202.00 | | 182 822.00 |
DL TOTAL (I) | 398 095.00 | 215 273.00 | | 398 095.00 |
DP Provisions pour risques | 145 304.00 | 63 270.00 | | 145 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 304.00 | 63 270.00 | | 145 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 044.00 | 895 899.00 | | 659 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 323.00 | 11 242.00 | | 14 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 673.00 | | | 216 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 646.00 | 460 456.00 | | 1 283 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 477.00 | 714 284.00 | | 1 157 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 163.00 | 2 081 882.00 | | 3 331 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 562.00 | 2 360 425.00 | | 3 874 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 059.00 | 2 076 269.00 | | 3 051 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 892 949.00 | 185 275.00 | 8 078 224.00 | 7 892 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 949.00 | 185 275.00 | 8 078 224.00 | 7 892 949.00 |
FM Production stockée | | | -87 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 034.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 850.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 599.00 | 886.00 | | 44 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 749.00 | 886.00 | | 44 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | 13 933.00 | | 3 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 627.00 | 13 933.00 | | 123 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 878.00 | -13 047.00 | | -78 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 070.00 | 3 230 604.00 | | 8 078 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 248.00 | 3 294 806.00 | | 7 895 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 822.00 | -64 202.00 | | 182 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 419.00 | 12 661.00 | | 44 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 662.00 | | 127 136.00 | 366 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 116 235.00 | 2 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 375.00 | | 371 424.00 | 122 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 002.00 | | 26 908.00 | 120 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 430.00 | | 7 480.00 | 139 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 260.00 | | 102 022.00 | 126 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 973.00 | | 17 635.00 | 100 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 548.00 | 26 536.00 | | 77 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 3 522.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 485.00 | 23 014.00 | | 77 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 270.00 | 82 034.00 | | 63 270.00 |
6T Sur comptes clients | 198 951.00 | 40 000.00 | | 198 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 951.00 | 40 000.00 | | 198 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 221.00 | 122 034.00 | | 262 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 646.00 | 1 283 646.00 | | 1 283 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 923.00 | 1 961 923.00 | | 1 961 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VB T. V. A. | 479 851.00 | 479 851.00 | | 479 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 005.00 | 2 935 770.00 | 116 235.00 | 3 052 005.00 |
VW T.V.A. | 895 668.00 | 895 668.00 | | 895 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 059.00 | 3 051 059.00 | | 3 051 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 161.00 | 32 498.00 | | 40 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 594.00 | 37 970.00 | | 65 594.00 |
ST Autres comptes | 372 308.00 | 192 142.00 | | 372 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 937.00 | 91 044.00 | | 246 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
YT Sous‐traitance | 4 734 009.00 | 1 338 399.00 | | 4 734 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 261.00 | 753.00 | | 17 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 098.00 | 6 354.00 | | 11 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 259.00 | 38 852.00 | | 51 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 816.00 | 361 556.00 | | 1 928 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980 648.00 | 252 801.00 | | 980 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 436 108.00 | 1 660 308.00 | | 5 436 108.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |