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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 4 976.00 | 6 828.00 | 11 804.00 |
040 Immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 007.00 | 4 976.00 | 67 032.00 | 72 007.00 |
060 Stock marchandises | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
072 Créances – Autres | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
084 Disponibilités | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
110 Total général Actif | 297 977.00 | 4 976.00 | 293 001.00 | 297 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 495 086.00 | | | 495 086.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 189 392.00 | | | 1 189 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | | | 85.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 189 518.00 | | | 1 189 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 148.00 | | | 891 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
242 Autres charges externes. | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
252 Charges sociales | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 369.00 | | | 1 107 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |