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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 804.00 | 6 563.00 | 5 242.00 | 11 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 223.00 | 6 563.00 | 65 661.00 | 72 223.00 |
BT Marchandises | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 96 953.00 | | 96 953.00 | 96 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 708.00 | | 279 708.00 | 279 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 931.00 | 6 563.00 | 345 368.00 | 351 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 187.00 | | | 216 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DL TOTAL (I) | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 368.00 | | | 345 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 325.00 | 621 925.00 | 1 322 250.00 | 700 325.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | 25.00 | 290.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 590.00 | 621 949.00 | 1 322 539.00 | 700 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 211.00 | | | 1 333 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 969.00 | | | 1 295 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 007.00 | | 216.00 | 72 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 203.00 | | 216.00 | 20 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976.00 | 1 587.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | 1 587.00 | | 4 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
UX Autres créances clients | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 763.00 | 95 344.00 | 20 419.00 | 115 763.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
ST Autres comptes | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |