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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 118.00 | 1 130.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 904.00 | 8 276.00 | 6 628.00 | 14 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 639.00 | 8 394.00 | 68 245.00 | 76 639.00 |
BT Marchandises | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 607.00 | | 190 607.00 | 190 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 246.00 | 8 394.00 | 258 853.00 | 267 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 430.00 | | | 253 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 598.00 | | | -52 598.00 |
DL TOTAL (I) | 209 632.00 | | | 209 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 853.00 | | | 258 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 223.00 | | 4 416.00 | 72 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1 248.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | | 3 100.00 | 11 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 419.00 | | 68.00 | 20 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 1 831.00 | | 6 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 1 713.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
UX Autres créances clients | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 540.00 | 97 053.00 | 20 487.00 | 117 540.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
ST Autres comptes | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |