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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 2 842.00 | 4 118.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | 599.00 | 1 640.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 668.00 | 3 441.00 | 19 228.00 | 22 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 557.00 | 3 441.00 | 144 116.00 | 147 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 1 433.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | 56 730.00 | | 66 511.00 |
DL TOTAL (I) | 90 174.00 | 63 663.00 | | 90 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 7 973.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | 55 267.00 | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 150.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 942.00 | 63 390.00 | | 53 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 116.00 | 127 053.00 | | 144 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 942.00 | 63 390.00 | | 53 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 798.00 | | 332 798.00 | 332 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 798.00 | | 332 798.00 | 332 798.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 14 616.00 | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 800.00 | 262 496.00 | | 332 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 289.00 | 205 765.00 | | 266 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 511.00 | 56 730.00 | | 66 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 430.00 | | 2 238.00 | 20 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 2 919.00 | | 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 2 320.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |