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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 5 162.00 | 1 798.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | 1 252.00 | 986.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 668.00 | 6 414.00 | 16 254.00 | 22 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 104.00 | | 177 104.00 | 177 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 772.00 | 6 414.00 | 193 358.00 | 199 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 18 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 163.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 500.00 | 66 511.00 | | 61 500.00 |
DL TOTAL (I) | 111 675.00 | 90 174.00 | | 111 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 8 053.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 175.00 | 45 647.00 | | 65 175.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 242.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 684.00 | 53 942.00 | | 81 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 358.00 | 144 116.00 | | 193 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 684.00 | 53 942.00 | | 81 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441.00 | 2 973.00 | | 3 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 2 320.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 653.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |