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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 2 826.00 | 1 804.00 | 4 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 060.00 | 9 786.00 | 15 274.00 | 25 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 863.00 | | 363 863.00 | 363 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 923.00 | 9 786.00 | 379 137.00 | 388 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 84 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | 2 175.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 231.00 | 84 674.00 | | 146 231.00 |
DL TOTAL (I) | 262 579.00 | 176 348.00 | | 262 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 2 255.00 | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 174.00 | 72 003.00 | | 106 174.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 558.00 | 87 031.00 | | 116 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 137.00 | 263 379.00 | | 379 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 558.00 | 74 870.00 | | 116 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 955.00 | | 2 105.00 | 22 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | | 2 105.00 | 2 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 893.00 | 893.00 | | 8 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 893.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 240.00 | 150 030.00 | 3 210.00 | 153 240.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |