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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 1 506.00 | 2 820.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 088.00 | 23 964.00 | 36 124.00 | 60 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 653.00 | 25 760.00 | 42 893.00 | 68 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 695 540.00 | | 695 540.00 | 695 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 060.00 | | 891 060.00 | 891 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 713.00 | 25 760.00 | 933 953.00 | 959 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 351.00 | 182 999.00 | | 250 351.00 |
DL TOTAL (I) | 294 351.00 | 229 415.00 | | 294 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 706.00 | 87 790.00 | | 132 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 052.00 | 225 495.00 | | 175 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 809.00 | 259 069.00 | | 313 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 602.00 | 602 354.00 | | 639 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 953.00 | 831 769.00 | | 933 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 102.00 | 572 354.00 | | 637 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 709.00 | | 22 638.00 | 46 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 68 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 64 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 618.00 | | 22 490.00 | 42 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 148.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896.00 | 11 558.00 | 694.00 | 14 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 2.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 11 556.00 | 694.00 | 14 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 052.00 | 175 052.00 | | 175 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 809.00 | 313 809.00 | | 313 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 469.00 | 195 520.00 | 3 949.00 | 199 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 102.00 | 637 102.00 | | 637 102.00 |