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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 3 250.00 | 7 333.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 742.00 | 37 458.00 | 48 285.00 | 85 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 564.00 | 40 997.00 | 59 567.00 | 100 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 385.00 | | 180 385.00 | 180 385.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 744 144.00 | | 744 144.00 | 744 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 461.00 | | 982 461.00 | 982 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 025.00 | 40 997.00 | 1 042 028.00 | 1 083 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 037.00 | 250 351.00 | | 343 037.00 |
DL TOTAL (I) | 387 037.00 | 294 351.00 | | 387 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 535.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 039.00 | 132 706.00 | | 49 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 791.00 | 175 052.00 | | 170 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 161.00 | 313 809.00 | | 435 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 991.00 | 639 602.00 | | 654 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 028.00 | 933 953.00 | | 1 042 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 991.00 | 637 102.00 | | 654 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 653.00 | | 31 912.00 | 68 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 414.00 | | 31 912.00 | 64 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 760.00 | 15 238.00 | | 25 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | 15 238.00 | | 25 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 161.00 | 435 161.00 | | 435 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 266.00 | 238 317.00 | 3 949.00 | 242 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 991.00 | 654 991.00 | | 654 991.00 |