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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 405.00 | 512.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 917.00 | 405.00 | 512.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 699.00 | | 4 471 699.00 | 4 471 699.00 |
BZ Autres créances | 310 826.00 | | 310 826.00 | 310 826.00 |
CF Disponibilités | 247 805.00 | | 247 805.00 | 247 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 477.00 | | 5 036 477.00 | 5 036 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 618.00 | | 138 618.00 | 138 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 013.00 | 405.00 | 5 175 608.00 | 5 176 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 068.00 | | | -550 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 258.00 | -550 068.00 | | 439 258.00 |
DL TOTAL (I) | -60 810.00 | -500 068.00 | | -60 810.00 |
DP Provisions pour risques | 138 618.00 | 46 230.00 | | 138 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 618.00 | 46 230.00 | | 138 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 920.00 | 121 048.00 | | 24 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 812.00 | 6 297 259.00 | | 4 686 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 294.00 | 461 107.00 | | 224 294.00 |
EA Autres dettes | 32 929.00 | 14 618.00 | | 32 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 955.00 | 6 894 032.00 | | 4 968 955.00 |
ED (V) | 128 844.00 | 61 712.00 | | 128 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 608.00 | 6 501 906.00 | | 5 175 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968 955.00 | 6 894 032.00 | | 4 968 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 384 248.00 | 16 101 198.00 | 21 485 447.00 | 5 384 248.00 |
FG Production vendue services | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 265.00 | 16 101 198.00 | 21 590 464.00 | 5 489 265.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 590 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 568 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 996 528.00 | 18 917 661.00 | | 21 996 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 557 270.00 | 19 467 729.00 | | 21 557 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 258.00 | -550 068.00 | | 439 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 230.00 | 138 618.00 | 46 230.00 | 46 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 230.00 | 138 618.00 | 46 230.00 | 46 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 812.00 | 4 686 812.00 | | 4 686 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 294.00 | 224 294.00 | | 224 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 699.00 | 4 471 699.00 | | 4 471 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 826.00 | 310 826.00 | | 310 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 672.00 | 4 788 672.00 | | 4 788 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 955.00 | 4 968 955.00 | | 4 968 955.00 |