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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | 712.00 | 715.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786.00 | 712.00 | 1 074.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 841.00 | | 4 828 841.00 | 4 828 841.00 |
BZ Autres créances | 416 427.00 | | 416 427.00 | 416 427.00 |
CF Disponibilités | 723 257.00 | | 723 257.00 | 723 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 873.00 | | 5 974 873.00 | 5 974 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 495.00 | 712.00 | 6 011 784.00 | 6 012 495.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 810.00 | -550 068.00 | | -110 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 864.00 | 439 258.00 | | -140 864.00 |
DL TOTAL (I) | -201 674.00 | -60 810.00 | | -201 674.00 |
DP Provisions pour risques | 115 036.00 | 138 618.00 | | 115 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 036.00 | 138 618.00 | | 115 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 059.00 | 4 686 812.00 | | 4 695 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 823.00 | 224 294.00 | | 620 823.00 |
EA Autres dettes | 744 251.00 | 32 929.00 | | 744 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 304.00 | 4 968 955.00 | | 6 086 304.00 |
ED (V) | 12 118.00 | 128 844.00 | | 12 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 784.00 | 5 175 608.00 | | 6 011 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 968 955.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 993 767.00 | 17 819 852.00 | 30 813 620.00 | 12 993 767.00 |
FG Production vendue services | | 297 438.00 | 297 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 993 767.00 | 18 117 291.00 | 31 111 059.00 | 12 993 767.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 111 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 596 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 235 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 864.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 632 962.00 | 21 996 528.00 | | 31 632 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 773 826.00 | 21 557 270.00 | | 31 773 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 864.00 | 439 258.00 | | -140 864.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 307.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 307.00 | | 405.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 618.00 | 115 036.00 | 138 618.00 | 138 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 618.00 | 115 036.00 | 138 618.00 | 138 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 836.00 | 138 618.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 059.00 | 4 695 059.00 | | 4 695 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 823.00 | 620 823.00 | | 620 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 171.00 | 769 171.00 | | 769 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 841.00 | 4 828 841.00 | | 4 828 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 427.00 | 416 427.00 | | 416 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 975.00 | 5 251 616.00 | 359.00 | 5 251 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 304.00 | 6 086 304.00 | | 6 086 304.00 |