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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 7 774.00 | 856.00 | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 312 342.00 | 96 047.00 | 216 295.00 | 312 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 878.00 | 108 384.00 | 94 494.00 | 202 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 339.00 | 99 501.00 | 103 838.00 | 203 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 555.00 | 311 706.00 | 704 849.00 | 1 016 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 637.00 | | 315 637.00 | 315 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 192.00 | 311 706.00 | 1 020 486.00 | 1 332 192.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
DH Report à nouveau | 8 485.00 | 56 401.00 | | 8 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 127.00 | 72 085.00 | | 58 127.00 |
DL TOTAL (I) | 232 348.00 | 294 221.00 | | 232 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 332.00 | 456 133.00 | | 353 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 257.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 430.00 | 266 839.00 | | 238 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 623.00 | 191 001.00 | | 190 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 671.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 138.00 | 921 284.00 | | 788 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 486.00 | 1 215 505.00 | | 1 020 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162 260.00 | | 2 162 260.00 | 2 162 260.00 |
FG Production vendue services | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 621.00 | | 2 168 621.00 | 2 168 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 4 656.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 4 656.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -921.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 13 018.00 | | 22 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 126.00 | 2 339 800.00 | | 2 174 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 999.00 | 2 267 715.00 | | 2 115 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 127.00 | 72 085.00 | | 58 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 259.00 | | 32 296.00 | 984 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 296.00 | | 32 264.00 | 686 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | 32.00 | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 427.00 | 74 279.00 | | 237 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 2 804.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 458.00 | 71 474.00 | | 232 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 430.00 | 238 430.00 | | 238 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VB T. V. A. | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VC Groupe et associés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 484.00 | 103 919.00 | 248 565.00 | 352 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 609.00 | 136 699.00 | 14 910.00 | 151 609.00 |
VW T.V.A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 138.00 | 539 573.00 | 248 565.00 | 788 138.00 |