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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 9 127.00 | 1 093.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 312 342.00 | 145 638.00 | 166 704.00 | 312 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 794.00 | 134 369.00 | 74 426.00 | 208 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 927.00 | 141 454.00 | 111 473.00 | 252 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 865.00 | 430 588.00 | 643 277.00 | 1 073 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
BZ Autres créances | 233 291.00 | | 233 291.00 | 233 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 318 939.00 | | 318 939.00 | 318 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 389.00 | 430 588.00 | 1 309 801.00 | 1 740 389.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
DH Report à nouveau | 24 477.00 | 24 612.00 | | 24 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 570.00 | 36 864.00 | | 122 570.00 |
DL TOTAL (I) | 312 782.00 | 227 212.00 | | 312 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 413.00 | 585 809.00 | | 582 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 2 081.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 717.00 | 182 895.00 | | 232 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 435.00 | 162 552.00 | | 176 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 5 726.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 019.00 | 943 447.00 | | 997 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 801.00 | 1 170 659.00 | | 1 309 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 673.00 | 409 162.00 | | 577 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 662.00 | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 105.00 | | 1 873 105.00 | 1 873 105.00 |
FG Production vendue services | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 732.00 | | 1 885 732.00 | 1 885 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 281.00 | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 1 281.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 3 878.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 3 878.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -2 597.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 946.00 | 1 102 339.00 | | 2 031 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 376.00 | 1 065 475.00 | | 1 909 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 570.00 | 36 864.00 | | 122 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 957.00 | | 68 086.00 | 1 020 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 178.00 | 1 073 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 161.00 | 774 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 038.00 | | 1 590.00 | 283 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 729.00 | | 66 496.00 | 722 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 839.00 | 63 910.00 | 15 161.00 | 381 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 497.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 209.00 | 63 413.00 | 15 161.00 | 373 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 717.00 | 232 717.00 | | 232 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
UX Autres créances clients | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 017.00 | 161 671.00 | 419 004.00 | 581 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 816.00 | 316 690.00 | 15 126.00 | 331 816.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 019.00 | 577 673.00 | 419 004.00 | 997 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |