| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 312 342.00 | 120 842.00 | 191 500.00 | 312 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 158.00 | 128 596.00 | 75 562.00 | 204 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 229.00 | 123 771.00 | 82 458.00 | 206 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 957.00 | 381 839.00 | 639 118.00 | 1 020 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BZ Autres créances | 312 596.00 | | 312 596.00 | 312 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 541.00 | | 531 541.00 | 531 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 499.00 | 381 839.00 | 1 170 659.00 | 1 552 499.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
DH Report à nouveau | 24 612.00 | 8 485.00 | | 24 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | 58 127.00 | | 36 864.00 |
DL TOTAL (I) | 227 212.00 | 232 348.00 | | 227 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 809.00 | 353 332.00 | | 585 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 209.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 895.00 | 238 430.00 | | 182 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 552.00 | 190 623.00 | | 162 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 1 162.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 447.00 | 788 138.00 | | 943 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 659.00 | 1 020 486.00 | | 1 170 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 162.00 | 539 573.00 | | 409 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 848.00 | | 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 085.00 | | 899 085.00 | 899 085.00 |
FG Production vendue services | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 368.00 | | 911 368.00 | 911 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 97.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 97.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -97.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 339.00 | 2 174 126.00 | | 1 102 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 475.00 | 2 115 999.00 | | 1 065 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 864.00 | 58 127.00 | | 36 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 555.00 | | 4 402.00 | 1 016 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 559.00 | | 4 170.00 | 718 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 958.00 | | 232.00 | 14 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 706.00 | 70 133.00 | | 311 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 856.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 932.00 | 69 277.00 | | 303 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 895.00 | 182 895.00 | | 182 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VB T. V. A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VC Groupe et associés | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 147.00 | 50 863.00 | 523 728.00 | 585 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VP Divers | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 400.00 | 330 258.00 | 15 142.00 | 345 400.00 |
VW T.V.A. | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 447.00 | 409 162.00 | 523 728.00 | 943 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |