| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 678.00 | 18 535.00 | 144.00 | 18 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 827.00 | 35 578.00 | 3 249.00 | 38 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 483.00 | | 569 483.00 | 569 483.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 545.00 | | 655 545.00 | 655 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 372.00 | 35 578.00 | 658 794.00 | 694 372.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 641.00 | 93 524.00 | | 143 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 719.00 | 50 118.00 | | 24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 223 361.00 | 198 641.00 | | 223 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 142.00 | 207 764.00 | | 228 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 18 292.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 041.00 | 92 543.00 | | 68 041.00 |
EA Autres dettes | 54 969.00 | 53 614.00 | | 54 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 433.00 | 372 213.00 | | 435 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 794.00 | 570 854.00 | | 658 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 433.00 | 372 213.00 | | 365 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 555.00 | 158 857.00 | 511 413.00 | 352 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 555.00 | 158 857.00 | 511 413.00 | 352 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 2 553.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | -2 553.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 561.00 | 600 483.00 | | 542 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 841.00 | 550 366.00 | | 517 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 719.00 | 50 118.00 | | 24 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 912.00 | 16 892.00 | | 14 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 597.00 | | 8 790.00 | 38 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 592.00 | 38 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 592.00 | 29 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | | 8 790.00 | 29 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 524.00 | 1 432.00 | 1 378.00 | 35 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | 1 432.00 | 1 378.00 | 29 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 569 483.00 | 569 483.00 | | 569 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VI Groupe et associés | 228 142.00 | 228 142.00 | | 228 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 872.00 | 590 957.00 | 915.00 | 591 872.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 433.00 | 365 433.00 | | 365 433.00 |