| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 178.00 | 19 188.00 | 3 990.00 | 23 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 354.00 | 36 232.00 | 7 123.00 | 43 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 419.00 | | 586 419.00 | 586 419.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 959.00 | | 705 959.00 | 705 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 314.00 | 36 232.00 | 713 082.00 | 749 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 400 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 361.00 | 943 919.00 | | 168 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 702.00 | 36 772.00 | | 32 702.00 |
DL TOTAL (I) | 256 063.00 | 1 420 691.00 | | 256 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 014.00 | 100 019.00 | | 18 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 821.00 | 992 616.00 | | 238 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 143 376.00 | | 15 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 928.00 | 1 081 072.00 | | 124 928.00 |
EA Autres dettes | 59 547.00 | 482 986.00 | | 59 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 019.00 | 2 800 069.00 | | 457 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 082.00 | 4 220 760.00 | | 713 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 032.00 | 365 433.00 | | 443 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 727.00 | 186 805.00 | 582 532.00 | 395 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 727.00 | 186 805.00 | 582 532.00 | 395 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | 82 762.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 117 967.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -14 986.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 051.00 | 4 532 140.00 | | 586 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 349.00 | 4 495 369.00 | | 553 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 702.00 | 36 772.00 | | 32 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 844.00 | 289 147.00 | | 13 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 795.00 | | 4 560.00 | 38 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 641.00 | | 4 500.00 | 29 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 60.00 | 3 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 578.00 | 654.00 | | 35 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 497.00 | 654.00 | | 29 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 422.00 | | 128 422.00 | 128 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 422.00 | | 128 422.00 | 128 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 422.00 | | 128 422.00 | 128 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 586 419.00 | 586 419.00 | | 586 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 014.00 | 4 027.00 | 13 988.00 | 18 014.00 |
VI Groupe et associés | 238 821.00 | 238 821.00 | | 238 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 192.00 | 623 192.00 | | 623 192.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 019.00 | 443 032.00 | 13 988.00 | 457 019.00 |