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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 531.00 | 23 759.00 | 5 772.00 | 29 531.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 065.00 | 106 857.00 | 27 209.00 | 134 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 116.00 | 137 476.00 | 167 641.00 | 305 116.00 |
BP En cours de production de services | 377 190.00 | | 377 190.00 | 377 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 455.00 | 84 869.00 | 689 585.00 | 774 455.00 |
BZ Autres créances | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 029.00 | | 218 029.00 | 218 029.00 |
CF Disponibilités | 449 530.00 | | 449 530.00 | 449 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 563.00 | 84 869.00 | 1 898 693.00 | 1 983 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 679.00 | 222 345.00 | 2 066 334.00 | 2 288 679.00 |
CU Autres participations | 24 460.00 | 6 860.00 | 17 600.00 | 24 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 663 670.00 | 597 748.00 | | 663 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 366.00 | 105 921.00 | | 43 366.00 |
DL TOTAL (I) | 790 970.00 | 787 604.00 | | 790 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261.00 | 18 842.00 | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 90 770.00 | | 61 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 807.00 | 552 367.00 | | 539 807.00 |
EA Autres dettes | 63 436.00 | 59 056.00 | | 63 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 805.00 | 453 451.00 | | 597 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 364.00 | 1 174 487.00 | | 1 275 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 334.00 | 1 962 091.00 | | 2 066 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 554.00 | | 17 405.00 | 296 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 45 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 843.00 | 305 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 125 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 134 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 644.00 | | 6 000.00 | 121 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 934.00 | | 4 905.00 | 133 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 977.00 | | 6 500.00 | 40 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 639.00 | 19 250.00 | 6 274.00 | 117 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | 261.00 | 2 070.00 | 25 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | 18 989.00 | 4 204.00 | 92 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 923.00 | 55 499.00 | 100 553.00 | 129 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 783.00 | 55 499.00 | 100 553.00 | 136 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 783.00 | 55 499.00 | 100 553.00 | 136 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 499.00 | 100 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 980.00 | 239 980.00 | | 239 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 805.00 | 597 805.00 | | 597 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 669 551.00 | 669 551.00 | | 669 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VP Divers | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 831.00 | 938 814.00 | 21 017.00 | 959 831.00 |
VW T.V.A. | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 364.00 | 1 275 364.00 | | 1 275 364.00 |