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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 061.00 | 25 289.00 | 3 772.00 | 29 061.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 638.00 | 106 624.00 | 17 014.00 | 123 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 384.00 | 131 913.00 | 227 471.00 | 359 384.00 |
BP En cours de production de services | 265 576.00 | | 265 576.00 | 265 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 618.00 | 61 701.00 | 780 917.00 | 842 618.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 994.00 | | 412 994.00 | 412 994.00 |
CF Disponibilités | 526 880.00 | | 526 880.00 | 526 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 229.00 | 61 701.00 | 2 030 528.00 | 2 092 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 613.00 | 193 614.00 | 2 257 999.00 | 2 451 613.00 |
CU Autres participations | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 507 035.00 | 663 670.00 | | 507 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 285.00 | 43 366.00 | | 219 285.00 |
DL TOTAL (I) | 810 254.00 | 790 970.00 | | 810 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | 13 261.00 | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 526.00 | 61 056.00 | | 240 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 261.00 | 539 807.00 | | 625 261.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 63 436.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 583.00 | 597 805.00 | | 572 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 745.00 | 1 275 364.00 | | 1 447 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 999.00 | 2 066 334.00 | | 2 257 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 537.00 | | 77 287.00 | 304 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 056.00 | 110 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 441.00 | 359 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 125 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 915.00 | 123 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 574.00 | | | 125 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 066.00 | | 2 487.00 | 134 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 898.00 | | 74 800.00 | 44 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 616.00 | 8 676.00 | 7 379.00 | 130 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 759.00 | 2 000.00 | 470.00 | 23 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 857.00 | 6 676.00 | 6 909.00 | 106 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 869.00 | 51 501.00 | 74 669.00 | 84 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 730.00 | 51 501.00 | 81 530.00 | 91 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 730.00 | 51 501.00 | 81 530.00 | 91 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 501.00 | 74 669.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 526.00 | 240 526.00 | | 240 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 498.00 | 217 498.00 | | 217 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 583.00 | 572 583.00 | | 572 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
UX Autres créances clients | 724 152.00 | 724 152.00 | | 724 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
VB T. V. A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 021.00 | 886 779.00 | 18 242.00 | 905 021.00 |
VW T.V.A. | 204 269.00 | 204 269.00 | | 204 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 745.00 | 1 447 745.00 | | 1 447 745.00 |