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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 242.00 | 782.00 | 63 460.00 | 64 242.00 |
AH Fonds commercial | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 380.00 | 10 375.00 | 5.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 227.00 | 138 704.00 | 43 523.00 | 182 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 492.00 | 152 916.00 | 260 576.00 | 413 492.00 |
BT Marchandises | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 394.00 | 892.00 | 37 502.00 | 38 394.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 135 233.00 | | 135 233.00 | 135 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 573.00 | 892.00 | 260 681.00 | 261 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 065.00 | 153 808.00 | 521 257.00 | 675 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 377.00 | -64 814.00 | | -16 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 319.00 | 2 338.00 | | 61 319.00 |
DL TOTAL (I) | 99 941.00 | 38 623.00 | | 99 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 256.00 | 247 859.00 | | 315 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 358.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 559.00 | 50 732.00 | | 74 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | 66 002.00 | | 27 710.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 700.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 316.00 | 373 178.00 | | 421 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 257.00 | 411 801.00 | | 521 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 203.00 | 244 876.00 | | 339 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 083.00 | 66 135.00 | | 28 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 201.00 | | 823 201.00 | 823 201.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 362.00 | | 823 362.00 | 823 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | 42 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 105 553.00 | | 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 997.00 | 68 627.00 | | 41 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 10 360.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 7 100.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 11 460.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 760.00 | -1 100.00 | | 56 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 451.00 | 1 549 388.00 | | 881 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 132.00 | 1 547 050.00 | | 820 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 319.00 | 2 338.00 | | 61 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 532.00 | | 2 800.00 | 411 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 413 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 192 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 647.00 | | 2 800.00 | 190 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 791.00 | 10 124.00 | | 142 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 954.00 | 10 124.00 | | 138 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 173.00 | 205 061.00 | 82 113.00 | 287 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 570.00 | 66 449.00 | 16 121.00 | 82 570.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 316.00 | 339 203.00 | 82 113.00 | 421 316.00 |