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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 242.00 | 782.00 | 63 460.00 | 64 242.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 392.00 | 137 606.00 | 29 786.00 | 167 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 433.00 | 149 074.00 | 104 359.00 | 253 433.00 |
BT Marchandises | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 963.00 | 892.00 | 70 071.00 | 70 963.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 421.00 | 892.00 | 269 529.00 | 270 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 855.00 | 149 966.00 | 373 888.00 | 523 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DH Report à nouveau | | -16 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 819.00 | 61 319.00 | | -56 819.00 |
DL TOTAL (I) | 43 123.00 | 99 941.00 | | 43 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 745.00 | 315 256.00 | | 246 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 74 559.00 | | 53 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | 27 710.00 | | 26 810.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 766.00 | 421 316.00 | | 330 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 888.00 | 521 257.00 | | 373 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 753.00 | 339 203.00 | | 178 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 506.00 | 28 083.00 | | 18 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 492.00 | | 217.00 | 413 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 292.00 | 11 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 276.00 | 253 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 400.00 | 67 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 584.00 | 175 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | 217.00 | 14 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 916.00 | 13 743.00 | 17 584.00 | 152 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 079.00 | 13 743.00 | 17 584.00 | 149 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
UX Autres créances clients | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 239.00 | 76 226.00 | 152 013.00 | 228 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 647.00 | 100 534.00 | 11 113.00 | 111 647.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 766.00 | 178 753.00 | 152 013.00 | 330 766.00 |