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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 120.00 | 936.00 | 2 184.00 | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 1 797.00 | 1 638.00 | 3 435.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 247.00 | 3 058.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090.00 | 5 731.00 | 10 358.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 25 197.00 | 11 323.00 | 36 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 302.00 | 33 910.00 | 31 391.00 | 65 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 145.00 | 2 700.00 | 220 444.00 | 223 145.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 252.00 | 2 700.00 | 340 552.00 | 343 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 554.00 | 36 610.00 | 371 944.00 | 408 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 170.00 | 119 127.00 | | 156 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | 58 782.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 182 085.00 | 187 910.00 | | 182 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889.00 | 17 146.00 | | 12 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037.00 | 21 600.00 | | 11 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 810.00 | 23 266.00 | | 51 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 233.00 | 80 134.00 | | 108 233.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 669.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 859.00 | 145 834.00 | | 189 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 944.00 | 333 744.00 | | 371 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 175.00 | 137 394.00 | | 173 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 611.00 | | 12 991.00 | 52 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 65 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 926.00 | | 9 991.00 | 45 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 3 000.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 078.00 | 8 832.00 | | 25 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 1 457.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 7 375.00 | | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 787.00 | 206 787.00 | | 206 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918.00 | 7 951.00 | 4 966.00 | 12 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 007.00 | 233 207.00 | 2 800.00 | 236 007.00 |
VW T.V.A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 001.00 | 179 034.00 | 4 966.00 | 184 001.00 |