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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 120.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | 3 120.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 909.00 | 2 397.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 724.00 | 12 045.00 | 10 679.00 | 22 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 723.00 | 27 244.00 | 21 479.00 | 48 723.00 |
BF Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 449.00 | 45 194.00 | 38 255.00 | 83 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 918.00 | 15 852.00 | 263 066.00 | 278 918.00 |
BZ Autres créances | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 100.00 | 15 852.00 | 386 248.00 | 402 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 549.00 | 61 046.00 | 424 503.00 | 485 549.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 114.00 | 171 085.00 | | 185 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | 32 229.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 198 839.00 | 214 314.00 | | 198 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | 21 157.00 | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | 18 165.00 | | 15 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 867.00 | 47 783.00 | | 57 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 619.00 | 119 125.00 | | 126 619.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 664.00 | 219 159.00 | | 225 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 503.00 | 433 473.00 | | 424 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 664.00 | 219 159.00 | | 225 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 804.00 | | 17 878.00 | 77 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 373.00 | 81 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 373.00 | 74 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 248.00 | | 17 878.00 | 71 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 819.00 | 12 747.00 | 14 373.00 | 46 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 805.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 629.00 | 11 942.00 | 14 373.00 | 42 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 352.00 | 323 352.00 | | 323 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 939.00 | 328 829.00 | 2 110.00 | 330 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 664.00 | 225 664.00 | | 225 664.00 |