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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 120.00 | 1 248.00 | 1 872.00 | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 2 942.00 | 493.00 | 3 435.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 578.00 | 2 727.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 572.00 | 8 812.00 | 9 759.00 | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 370.00 | 33 238.00 | 16 131.00 | 49 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 007.00 | 46 819.00 | 34 187.00 | 81 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 045.00 | 2 700.00 | 225 345.00 | 228 045.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 985.00 | 2 700.00 | 399 285.00 | 401 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 993.00 | 49 519.00 | 433 473.00 | 482 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 085.00 | 156 170.00 | | 172 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 229.00 | 15 914.00 | | 32 229.00 |
DL TOTAL (I) | 214 314.00 | 182 085.00 | | 214 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 145.00 | 12 889.00 | | 21 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | 11 037.00 | | 18 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 924.00 | 5 858.00 | | 12 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 51 810.00 | | 47 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 125.00 | 108 233.00 | | 119 125.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 159.00 | 189 859.00 | | 219 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 473.00 | 371 944.00 | | 433 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 538.00 | 179 034.00 | | 182 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 645.00 | | 60 362.00 | 22 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 81 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | | 55 158.00 | 16 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 41 088.00 | | 5 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 36 897.00 | | 5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 688.00 | 211 688.00 | | 211 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 157.00 | 10 386.00 | 10 772.00 | 21 157.00 |
VI Groupe et associés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 366.00 | 241 192.00 | 3 174.00 | 244 366.00 |
VW T.V.A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 235.00 | 195 463.00 | 10 772.00 | 206 235.00 |