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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 033.00 | 15 967.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 138.00 | 2 182.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 400.00 | 4 171.00 | 313 229.00 | 317 400.00 |
BT Marchandises | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 241 953.00 | | 241 953.00 | 241 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 341.00 | | 276 341.00 | 276 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 740.00 | 4 171.00 | 589 569.00 | 593 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 580.00 | | | 142 580.00 |
DL TOTAL (I) | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 451.00 | | | 253 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 989.00 | | | 441 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 569.00 | | | 589 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 451.00 | 40 351.00 | 213 100.00 | 253 451.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 154.00 | 27 074.00 | 15 080.00 | 42 154.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 989.00 | 228 889.00 | 213 100.00 | 441 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 503.00 | | | 123 503.00 |