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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 508.00 | 13 204.00 | 10 304.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 602.00 | 1 718.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 191.00 | 13 806.00 | 307 385.00 | 321 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CF Disponibilités | 420 319.00 | | 420 319.00 | 420 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 820.00 | | 484 820.00 | 484 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 011.00 | 13 806.00 | 792 205.00 | 806 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 283.00 | 142 580.00 | | 244 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 782.00 | 102 203.00 | | -3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 246 001.00 | 249 783.00 | | 246 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 241.00 | 216 482.00 | | 347 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 186.00 | 60 320.00 | | 60 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 11 948.00 | | 95 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 32 423.00 | | 25 722.00 |
EA Autres dettes | 17 857.00 | 24 580.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 204.00 | 345 754.00 | | 546 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 205.00 | 595 537.00 | | 792 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 204.00 | 173 513.00 | | 546 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 908.00 | | 283.00 | 320 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 283.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 4 934.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 4 934.00 | | 8 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 397.00 | 61 034.00 | 15 363.00 | 76 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 204.00 | 546 204.00 | | 546 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 3 759.00 | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 555.00 | 10 434.00 | | 9 555.00 |
ST Autres comptes | 27 710.00 | 65 081.00 | | 27 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 047.00 | 72 349.00 | | 75 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83.00 | 467.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 292.00 | 5 492.00 | | 5 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | 9 251.00 | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 916.00 | 68 891.00 | | 17 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 963.00 | 34 701.00 | | 8 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 395.00 | 148 332.00 | | 112 395.00 |